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一、項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：海南金城國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司資金管理信息系統(tǒng)

2.申請(qǐng)單位無(wú)償提供服務(wù)（申請(qǐng)單位需提供至少5年無(wú)償服務(wù)，并實(shí)現(xiàn)無(wú)償配置對(duì)接省國(guó)資監(jiān)管系統(tǒng)）

3.采購(gòu)需求：資金集中管理信息系統(tǒng)（詳見(jiàn)需求）

4.服務(wù)期限：合同簽訂生效后90天內(nèi)開(kāi)發(fā)安裝完成

5.服務(wù)地點(diǎn)：海南省海口市龍華區(qū)正義路3號(hào)。

6.采購(gòu)數(shù)量：1家

本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體。

二、資格要求

1.需為海南省注冊(cè)成立、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力的銀行機(jī)構(gòu)（提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照）；

2.具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力（提供承諾書(shū)）；

3.參加本次比選前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄（提供聲明）；

4.近三年內(nèi)沒(méi)有騙取中標(biāo)等違法投標(biāo)行為（指《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》以及《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等相關(guān)法律規(guī)定的騙取中標(biāo)、圍標(biāo)等違法投標(biāo)行為）或嚴(yán)重違約行為。供應(yīng)商須提供信譽(yù)承諾函。

5.在“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）沒(méi)有列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的申請(qǐng)人。（注：申請(qǐng)人提供在“信用中國(guó)”網(wǎng)站、“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站等渠道對(duì)供應(yīng)商信用記錄查詢(xún)證明資料，凡被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的，視為存在不良信用記錄，參與本項(xiàng)目的將被拒絕。）

三、委托方需求

（一）系統(tǒng)功能需求

1.銀行賬戶(hù)管理

賬戶(hù)管理主要實(shí)現(xiàn)對(duì)集團(tuán)及下屬單位所有銀行賬戶(hù)的管理工作，包括銀行賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)臺(tái)賬管理、賬戶(hù)實(shí)時(shí)余額查詢(xún)、賬戶(hù)交易明細(xì)查詢(xún)、銀企對(duì)賬、電子回單查詢(xún)打印等功能。

2.資金結(jié)算管理

資金結(jié)算管理是企業(yè)資金流入流出的平臺(tái)，管理企業(yè)自有資金存量與流量，并提供集團(tuán)資金監(jiān)控的依據(jù)。主要功能是收款業(yè)務(wù)、付款業(yè)務(wù)、資金調(diào)撥業(yè)務(wù)等日常業(yè)務(wù)管理等。    

3.資金歸集

將集團(tuán)公司中所有下屬公司指定賬戶(hù)上的資金歸集到集團(tuán)公司指定的二級(jí)子公司賬戶(hù)。有利于集團(tuán)公司對(duì)下屬公司的資金實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)范管理，提高整個(gè)集團(tuán)的資金使用效益。支持自動(dòng)歸集、手動(dòng)歸集、定余額歸集、定額歸集和定比例歸集、層級(jí)歸集等多種資金歸集方式供集團(tuán)選擇。

4.內(nèi)部戶(hù)管理

內(nèi)部戶(hù)管理功能是集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部資金頭寸的管理功能。集團(tuán)能夠通過(guò)內(nèi)部戶(hù)管理模塊全面規(guī)范各成員單位在集團(tuán)的內(nèi)部頭寸管理，實(shí)現(xiàn)資金上劃、下?lián)芙灰椎膬?nèi)部計(jì)價(jià)、計(jì)息。

5.內(nèi)部信貸管理

內(nèi)部信貸模塊搭配內(nèi)部戶(hù)管理功能一起使用，可為集團(tuán)企業(yè)搭建內(nèi)部的資金中心，建立內(nèi)部計(jì)價(jià)體系，完善企業(yè)內(nèi)部征信和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系。內(nèi)部信貸包含信貸授信和信貸融資兩大部分功能，支持額度管理、貸款登記、維護(hù)、審批、還款管理等全流程操作，同時(shí)提供自動(dòng)到期提醒、自動(dòng)還款還息控制、信貨利息測(cè)算等功能支持。

6.銀行融資管理

支持對(duì)集團(tuán)企業(yè)內(nèi)各成員單位與外部金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的信貸融資業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一化信息管理，便于企業(yè)快速掌握與外部的融資情況。銀行融資模塊可為企業(yè)提供信貸融資和信貸授信的臺(tái)賬管理。信貸融資臺(tái)賬管理可完整記錄銀行貸款、銀行保函、銀行保理、信用證等信貸業(yè)務(wù)從申請(qǐng)到結(jié)清的完整業(yè)務(wù)流程的周期節(jié)點(diǎn)。

7.銀企直聯(lián)

銀企直聯(lián)是建立在結(jié)算等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，用于集團(tuán)與銀行之間進(jìn)行電子業(yè)務(wù)交易、數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。通過(guò)該平臺(tái)，能將企業(yè)的資金管理系統(tǒng)與銀行的數(shù)據(jù)庫(kù)相聯(lián)接，從而直接與銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)交換的網(wǎng)絡(luò)通道。

8.資金監(jiān)控

該功能能為企業(yè)提供集團(tuán)系統(tǒng)資金的動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理體系，企業(yè)可對(duì)納入系統(tǒng)管理的賬戶(hù)在任意時(shí)間段的資金動(dòng)向進(jìn)行智能監(jiān)控管理，系統(tǒng)實(shí)時(shí)反饋監(jiān)控結(jié)果，實(shí)時(shí)預(yù)警、實(shí)時(shí)控制。由系統(tǒng)智能對(duì)各類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行判斷，進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。監(jiān)控類(lèi)型包括余額監(jiān)控、交易監(jiān)控和支付監(jiān)控三大類(lèi)。企業(yè)可靈活設(shè)定多種監(jiān)控規(guī)則，可精確到賬號(hào)、戶(hù)名、接收方戶(hù)名、交易金額、交易性質(zhì)、用途摘要等諸多維度；支持單筆數(shù)據(jù)監(jiān)控及匯總數(shù)據(jù)監(jiān)控。實(shí)現(xiàn)資金監(jiān)管綜合分析，編制大額資金分析、資金余額分析、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析、資金預(yù)警分析、資金收支分析的統(tǒng)計(jì)圖表。

9.資金報(bào)表分析

可針對(duì)企業(yè)不同業(yè)務(wù)角色，提供多樣使用方式：報(bào)表數(shù)據(jù)查詢(xún)?nèi)藛T可以在基于資金報(bào)表發(fā)布的查詢(xún)節(jié)點(diǎn)中直接進(jìn)行查詢(xún)分析，主要資金報(bào)表包含余額報(bào)表分析、大額收支明細(xì)表、銀行存款余額表等。

10.移動(dòng)端 

移動(dòng)端可實(shí)現(xiàn)PC端的單據(jù)功能，支持移動(dòng)端審批。實(shí)現(xiàn)移動(dòng)端的資金分析報(bào)表的呈現(xiàn)，針對(duì)不同角色的進(jìn)行不同分析指標(biāo)查看。包括資金存量分析對(duì)比、對(duì)外收支流量分析、大額支出風(fēng)險(xiǎn)分析、賬戶(hù)監(jiān)控率情況分析及資金歸集情況分析。

11.省國(guó)資委監(jiān)管系統(tǒng)對(duì)接

通過(guò)該功能實(shí)現(xiàn)向省國(guó)資委端的資金監(jiān)管系統(tǒng)報(bào)送企業(yè)組織架構(gòu)信息、銀行賬戶(hù)信息、賬戶(hù)余額、賬戶(hù)交易明細(xì)等。能實(shí)現(xiàn)定時(shí)按賬號(hào)、日期、企業(yè)維度篩選條件進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送。滿(mǎn)足省國(guó)資委通過(guò)省屬企業(yè)資金監(jiān)管平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)集團(tuán)內(nèi)銀行賬戶(hù)可視化的動(dòng)態(tài)監(jiān)控要求。

12.ERP對(duì)接

支持資金系統(tǒng)與各類(lèi)ERP系統(tǒng)的自動(dòng)化對(duì)接，實(shí)現(xiàn)資金和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的高效傳輸，大大降低人力成本.對(duì)接方案更加靈活多樣，可按需選擇文件對(duì)接、半自動(dòng)對(duì)接、全自動(dòng)對(duì)接等方式，且支持一個(gè)集團(tuán)多套ERP系統(tǒng)的對(duì)接。

13.資金預(yù)警

      通過(guò)該功能設(shè)置系統(tǒng)提前預(yù)置的預(yù)警方案，包括對(duì)公大額支付預(yù)警、對(duì)私大額支付預(yù)警、對(duì)公連續(xù)支付預(yù)警、對(duì)私連續(xù)支付預(yù)警等，同時(shí)支持新增自定義預(yù)警方案。分類(lèi)展現(xiàn)所有被預(yù)警的交易明細(xì)，包括大額支付預(yù)警、連續(xù)支付預(yù)警、重點(diǎn)交易對(duì)象預(yù)警、大額未報(bào)備預(yù)警、自定義預(yù)警等，支持多條件組合檢索。展現(xiàn)所有已經(jīng)發(fā)送的預(yù)警郵件記錄，支持下載郵件附件查看。重點(diǎn)交易對(duì)象配置，用于維護(hù)重點(diǎn)交易對(duì)象企業(yè)列表，當(dāng)監(jiān)測(cè)到有企業(yè)與重點(diǎn)交易對(duì)象企業(yè)發(fā)生交易時(shí)，將生成預(yù)警信息。

（二）系統(tǒng)安全

申請(qǐng)人要全方位保障資金系統(tǒng)產(chǎn)品持續(xù)安全運(yùn)轉(zhuǎn)。保障措施包括：1、系統(tǒng)支持熱備份，異地遠(yuǎn)程容災(zāi)備份符合規(guī)范。2、業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)全程加密，業(yè)務(wù)權(quán)限與功能權(quán)限結(jié)合控制。3、所有系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員和運(yùn)維人員簽署保密協(xié)議，嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的安全出口。4、數(shù)據(jù)追蹤，具有通過(guò)日志等手段，詳細(xì)記錄什么用戶(hù)在什么時(shí)間的系統(tǒng)操作動(dòng)作及業(yè)務(wù)操作內(nèi)容。包括系統(tǒng)登錄信息、登錄記錄，有登錄人、登錄時(shí)間、IP地址，業(yè)務(wù)操作記錄，審批記錄等。5、數(shù)據(jù)傳輸加密，杜絕非法用戶(hù)截取數(shù)據(jù)。6、涉及賬戶(hù)資金付款的用戶(hù)，必須采用數(shù)字證書(shū)方式登錄，從而保障資金的安全。

（三）系統(tǒng)部署

     可滿(mǎn)足云端部署。

（四）售后服務(wù)要求

1.免費(fèi)售后服務(wù)期限及系統(tǒng)升級(jí)最短為5年。

2.故障響應(yīng)時(shí)間：中選供應(yīng)商接到故障通知后在2至4小時(shí)內(nèi)到達(dá)采購(gòu)人指定現(xiàn)場(chǎng)。

3.中選供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝調(diào)試，并提供免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)（培訓(xùn)及指導(dǎo)次數(shù)不少于3次）。中選供應(yīng)商應(yīng)提供對(duì)采購(gòu)人的基本免費(fèi)培訓(xùn)，使采購(gòu)人使用人員熟練掌握所培訓(xùn)內(nèi)容，熟練掌握全部功能。

4.本項(xiàng)目需配有專(zhuān)門(mén)售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)不少于2人，技術(shù)支持方式包括但不限于：電話(huà)技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)、定期巡查服務(wù)、技術(shù)升級(jí)服務(wù)等。

5.提供7×24小時(shí)的技術(shù)支持服務(wù)。如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，中選供應(yīng)商在接到采購(gòu)方通知后12小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處理，重大問(wèn)題處理時(shí)限不超過(guò)24小時(shí)修復(fù)。

（五）驗(yàn)收要求：
      系統(tǒng)安裝至采購(gòu)方指定的設(shè)備，且至少實(shí)現(xiàn)銀行賬戶(hù)管理、資金結(jié)算管理、資金歸集、銀企直聯(lián)、資金監(jiān)控、國(guó)資委數(shù)據(jù)上報(bào)功能、國(guó)資委可視化動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等功能，所有功能正常運(yùn)行方能視為驗(yàn)收通過(guò)且功能完全符合技術(shù)參數(shù)要求。

四、比選事項(xiàng)

1.比選文件的要求

（1）申請(qǐng)人應(yīng)仔細(xì)閱讀上述所有內(nèi)容，按要求詳細(xì)編制比選文件，并保證比選文件的正確性和真實(shí)性。

（2）不按資格要求提供的比選文件將被拒絕。

2.比選文件應(yīng)按以下方法裝袋密封

比選文件資料按內(nèi)容裝訂成冊(cè)，準(zhǔn)備一份（按照比選文件格式制作）；提供的紙質(zhì)版資料為打印文件，按A4規(guī)格制作，每頁(yè)按順序加注頁(yè)碼，裝訂牢固且不會(huì)輕易脫落；與紙質(zhì)比選文件內(nèi)容對(duì)應(yīng)的可編輯電子文件1份（電子文件要求光碟，WORD格式，不留密碼，無(wú)病毒，不壓縮，資質(zhì)文件和證書(shū)等可用掃描以圖片方式保存），報(bào)名當(dāng)天請(qǐng)將所有資料裝進(jìn)檔案袋進(jìn)行密封并在密封處加蓋公章。

3.參選文件遞交時(shí)間：

參選文件提交截止時(shí)間： 2023年 6 月 25日9:00時(shí)。

4.遞交參選文件的方式：專(zhuān)人送達(dá)方式。未按上述要求報(bào)名且提交資料，視同放棄參選資格。

5.以上文件放入密封袋中加入封條，并在封口處簽章。送達(dá)地址：海南省?？谑姓x路3號(hào)海南金城財(cái)務(wù)管理部收。標(biāo)題注明“參選資金集中管理信息系統(tǒng)選聘”。逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地方的參選文件，不予受理。

6.聯(lián)系方式

參選文件截止時(shí)間前，如有任何問(wèn)題，可咨詢(xún)相關(guān)聯(lián)系人： 何女士、王女士 68574262  

五、注意事項(xiàng)

1.申請(qǐng)人提交報(bào)名后不得撤回、修改，否則視同放棄。

2.確認(rèn)為中選單位后，需與委托方簽署《資金集中管理信息系統(tǒng)服務(wù)協(xié)議》，中選單位不得無(wú)故放棄，不得提出不利于采購(gòu)人的要求，否則視同放棄中選資格。

3.中選單位若不能按照比選文件要求簽訂合同的視為自動(dòng)放棄中選資格，不能按期完成工作，或在工作中無(wú)法保證質(zhì)量，給委托方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

4.參選單位對(duì)在選聘過(guò)程中接觸到的委托方的任何資料、文件、數(shù)據(jù)、信息等（無(wú)論書(shū)面或電子）的內(nèi)容保密，未經(jīng)委托方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。本保密義務(wù)在選聘期滿(mǎn)后仍然有效。

5.申請(qǐng)人少于3個(gè)的，經(jīng)采購(gòu)方確認(rèn)后，可轉(zhuǎn)為競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式繼續(xù)進(jìn)行采購(gòu)；申請(qǐng)人少于2個(gè)的，經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn)后，可轉(zhuǎn)為單一來(lái)源采購(gòu)方式繼續(xù)進(jìn)行采購(gòu)。

附件：

1.評(píng)分明細(xì)表

2.《資金集中管理信息系統(tǒng)服務(wù)協(xié)議》模板

海南金城國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司

                            2023 年 6 月19日